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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 658.00 | 29 342.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 250.00 | 658.00 | 45 592.00 | 46 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 732.00 | | 132 732.00 | 132 732.00 |
BZ Autres créances | 277 134.00 | | 277 134.00 | 277 134.00 |
CF Disponibilités | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 378.00 | | 437 378.00 | 437 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 628.00 | 658.00 | 482 970.00 | 483 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
DL TOTAL (I) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 008.00 | | | 332 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
EA Autres dettes | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 312.00 | | | 446 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 970.00 | | | 482 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
FG Production vendue services | 934 429.00 | | 934 429.00 | 934 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 165.00 | | 978 165.00 | 978 165.00 |
FQ Autres produits | | | 14 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 204.00 | | | 993 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 546.00 | | | 957 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 008.00 | 332 008.00 | | 332 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 132 732.00 | 132 732.00 | | 132 732.00 |
VB T. V. A. | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
VC Groupe et associés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VI Groupe et associés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 102.00 | 414 852.00 | 16 250.00 | 431 102.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 312.00 | 446 312.00 | | 446 312.00 |