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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 530.00 | 8 117.00 | 26 413.00 | 34 530.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 845.00 | 8 117.00 | 28 728.00 | 36 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 849.00 | | 257 849.00 | 257 849.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 190 589.00 | | 190 589.00 | 190 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 365.00 | | 464 365.00 | 464 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 209.00 | 8 117.00 | 493 092.00 | 501 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 268.00 | 51 013.00 | | 155 268.00 |
DL TOTAL (I) | 175 566.00 | 56 013.00 | | 175 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | 56 351.00 | | 40 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 313.00 | 192 458.00 | | 247 313.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 8 317.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 526.00 | 257 165.00 | | 317 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 092.00 | 313 178.00 | | 493 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 437.00 | 257 165.00 | | 300 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832.00 | | 39 913.00 | 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 36 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 33 698.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 8 021.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 8 021.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 257 849.00 | 257 849.00 | | 257 849.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 166.00 | 8 077.00 | 17 089.00 | 25 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 935.00 | 266 620.00 | 315.00 | 266 935.00 |
VW T.V.A. | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 526.00 | 300 437.00 | 17 089.00 | 317 526.00 |