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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 806.00 | 167.00 | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 16 309.00 | 30 744.00 | 47 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 332.00 | 22 116.00 | 1 028 216.00 | 1 050 332.00 |
BT Marchandises | 150 985.00 | | 150 985.00 | 150 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CF Disponibilités | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 076.00 | | 278 076.00 | 278 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 409.00 | 22 116.00 | 1 306 292.00 | 1 328 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 632.00 | | | -143 632.00 |
DL TOTAL (I) | -133 632.00 | | | -133 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 350.00 | | | 984 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 772.00 | | | 247 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 925.00 | | | 1 439 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 292.00 | | | 1 306 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 781.00 | | | 388 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 1 050 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 47 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 580.00 | 55 018.00 | 192 561.00 | 247 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 044.00 | 144 044.00 | | 144 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 570.00 | 79 988.00 | 333 054.00 | 938 570.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 308 796.00 | | | 1 308 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 620.00 | 97 315.00 | 7 305.00 | 104 620.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 925.00 | 388 781.00 | 525 615.00 | 1 439 925.00 |