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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
110 Total général Actif | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 22 917.00 | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 23 517.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 945.00 | 6 506.00 | | 1 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 6.00 | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 982.00 | 10 761.00 | | 20 982.00 |
252 Charges sociales | 7 922.00 | 4 679.00 | | 7 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 069.00 | 21 952.00 | | 31 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 931.00 | 1 565.00 | | 8 931.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
294 Charges financières | 1 650.00 | 1 185.00 | | 1 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | 590.00 | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 448.00 | -86.00 | | 5 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 880.00 | | | 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |