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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
072 Créances – Autres | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
084 Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 557.00 | | 220 557.00 | 220 557.00 |
110 Total général Actif | 220 557.00 | | 220 557.00 | 220 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 089.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 772.00 | 2 747.00 | 11 025.00 | 13 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 1 293.00 | 2 597.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 662.00 | 4 040.00 | 13 622.00 | 17 662.00 |
BN En cours de production de biens | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BZ Autres créances | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
CF Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 829.00 | 4 040.00 | 261 790.00 | 265 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DL TOTAL (I) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 181.00 | | | 219 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 790.00 | | | 261 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 181.00 | | | 219 181.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VB T. V. A. | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 493.00 | 161 493.00 | | 161 493.00 |
VW T.V.A. | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358.00 | | | 358.00 |
ST Autres comptes | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YT Sous‐traitance | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 371.00 | | | 200 371.00 |