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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 950.00 | 21 158.00 | 93 792.00 | 114 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 950.00 | 21 158.00 | 115 792.00 | 136 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CF Disponibilités | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 285.00 | 21 158.00 | 221 127.00 | 242 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 773.00 | -2 579.00 | | -71 773.00 |
DL TOTAL (I) | -66 852.00 | 4 921.00 | | -66 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 544.00 | 33 860.00 | | 277 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 25 317.00 | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | | | 711.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 79 519.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 980.00 | 138 696.00 | | 287 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 127.00 | 143 617.00 | | 221 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 625.00 | 138 696.00 | | 252 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 224.00 | 81 500.00 | | 204 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 998.00 | 84 079.00 | | 275 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 773.00 | -2 579.00 | | -71 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 125.00 | | 11 825.00 | 125 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 125.00 | | 11 825.00 | 103 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255.00 | 16 903.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 16 903.00 | | 4 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VI Groupe et associés | 242 189.00 | 242 189.00 | | 242 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 973.00 | 80 973.00 | 22 000.00 | 102 973.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 980.00 | 252 625.00 | 35 355.00 | 287 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 112.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808.00 | 1 120.00 | | 808.00 |
ST Autres comptes | 15 971.00 | 8 230.00 | | 15 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 000.00 | 70 000.00 | | 240 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 17.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 112.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 172.00 | 45 039.00 | | 37 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 556.00 | 6 818.00 | | 49 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 779.00 | 79 367.00 | | 256 779.00 |