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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 316.00 | 55 923.00 | 22 393.00 | 78 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 674.00 | 46 157.00 | 128 516.00 | 174 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 740.00 | 102 081.00 | 193 659.00 | 295 740.00 |
BT Marchandises | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 017.00 | 102 081.00 | 267 936.00 | 370 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 451.00 | -4 897.00 | | -1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 3 445.00 | | 1 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 565.00 | 1 548.00 | | 2 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 412.00 | 190 969.00 | | 132 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 549.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 52 435.00 | | 63 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 103.00 | 82 903.00 | | 69 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 370.00 | 326 859.00 | | 265 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 936.00 | 328 407.00 | | 267 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 930.00 | | 6 524.00 | 292 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 295 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 252 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 180.00 | | 6 524.00 | 250 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 223.00 | 22 761.00 | 903.00 | 80 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 223.00 | 22 761.00 | 903.00 | 80 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 413.00 | 31 529.00 | 85 695.00 | 132 413.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 158.00 | 23 408.00 | 750.00 | 24 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 370.00 | 164 486.00 | 85 695.00 | 265 370.00 |