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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 487.00 | | 4 006 487.00 | 4 006 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BZ Autres créances | 354 817.00 | | 354 817.00 | 354 817.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 831.00 | | 408 831.00 | 408 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 317.00 | | 4 415 317.00 | 4 415 317.00 |
CU Autres participations | 4 006 487.00 | | 4 006 487.00 | 4 006 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 524.00 | | | -102 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 680.00 | -102 524.00 | | 503 680.00 |
DK Provisions réglementées | 12 412.00 | 2 482.00 | | 12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 763 567.00 | 249 958.00 | | 763 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 159.00 | 7 530.00 | | 40 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 159.00 | 7 530.00 | | 40 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 355 250.00 | 355 293.00 | | 355 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 476.00 | 3 502 326.00 | | 2 491 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 864.00 | | | 604 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 831.00 | 227 026.00 | | 152 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | 37 820.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 591.00 | 4 172 465.00 | | 3 611 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 317.00 | 4 429 953.00 | | 4 415 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 913.00 | 1 281 456.00 | | 1 184 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 100.00 | | 409 100.00 | 409 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 100.00 | | 409 100.00 | 409 100.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 929.00 | 2 482.00 | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 2 482.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929.00 | -2 482.00 | | -9 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 977.00 | | | -20 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 753.00 | 189 100.00 | | 1 034 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 073.00 | 291 624.00 | | 531 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 680.00 | -102 524.00 | | 503 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 647.00 | | 10 000.00 | 4 149 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 160.00 | 4 006 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 160.00 | 4 006 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149 647.00 | | 10 000.00 | 4 149 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 482.00 | 9 929.00 | | 2 482.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 530.00 | 32 629.00 | | 7 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 012.00 | 42 558.00 | | 10 012.00 |
UG ‐ Financières | | 32 629.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 355 250.00 | | | 355 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
UX Autres créances clients | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VB T. V. A. | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 704.00 | 416 276.00 | 1 657 144.00 | 2 487 704.00 |
VI Groupe et associés | 604 864.00 | 604 864.00 | | 604 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 286.00 | | | 1 014 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 841.00 | 275 841.00 | | 275 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 991.00 | 397 991.00 | | 397 991.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 591.00 | 1 184 913.00 | 1 657 144.00 | 3 611 591.00 |