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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 2 913.00 | 4 407.00 | 7 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 370.00 | 830.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 829.00 | 21 866.00 | 111 962.00 | 133 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 788.00 | 25 150.00 | 138 638.00 | 163 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 196.00 | | 235 196.00 | 235 196.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 860.00 | | 310 860.00 | 310 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 648.00 | 25 150.00 | 449 498.00 | 474 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 724.00 | 76 762.00 | | 64 724.00 |
DL TOTAL (I) | 161 486.00 | 96 762.00 | | 161 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 716.00 | 100 000.00 | | 88 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 062.00 | 14 056.00 | | 65 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 330.00 | 122 390.00 | | 131 330.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 012.00 | 236 537.00 | | 288 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 498.00 | 333 299.00 | | 449 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 739.00 | 147 468.00 | | 212 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 751.00 | | 45 038.00 | 118 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 931.00 | | 45 038.00 | 110 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 17 828.00 | | 7 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 1 921.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | 15 906.00 | | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 196.00 | 235 196.00 | | 235 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 716.00 | 13 442.00 | 63 080.00 | 88 716.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 532.00 | 256 532.00 | | 256 532.00 |
VW T.V.A. | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 012.00 | 212 739.00 | 63 080.00 | 288 012.00 |