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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 2 852.00 | 500.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 792.00 | 94 476.00 | 145 315.00 | 239 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 519.00 | 2 310.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 974.00 | 97 848.00 | 538 126.00 | 635 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 385.00 | 97 848.00 | 588 537.00 | 686 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 660.00 | | | -68 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 103.00 | | | -33 103.00 |
DL TOTAL (I) | -91 764.00 | | | -91 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 866.00 | | | 501 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
EA Autres dettes | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 301.00 | | | 680 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 537.00 | | | 588 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 150.00 | | | 323 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 903.00 | | 1 063 903.00 | 1 063 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 210.00 | | 1 168 210.00 | 1 168 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 525.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 282.00 | | | 1 197 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 385.00 | | | 1 230 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 103.00 | | | -33 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 867.00 | 144 715.00 | 349 791.00 | 501 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 305.00 | 108 305.00 | | 108 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 5 014.00 | 7 657.00 | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 522.00 | 14 865.00 | 7 657.00 | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 301.00 | 323 149.00 | 349 791.00 | 680 301.00 |