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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 265.00 | 4 347.00 | 27 918.00 | 32 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 377.00 | 4 347.00 | 28 029.00 | 32 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 012.00 | 9 913.00 | 15 099.00 | 25 012.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 188.00 | 9 913.00 | 190 275.00 | 200 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 565.00 | 14 261.00 | 218 304.00 | 232 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 090.00 | 10 634.00 | | 97 090.00 |
DL TOTAL (I) | 108 724.00 | 11 634.00 | | 108 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 5 695.00 | | 6 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 811.00 | 4 906.00 | | 60 811.00 |
EA Autres dettes | 42 117.00 | 35 511.00 | | 42 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 580.00 | 58 162.00 | | 109 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 304.00 | 69 796.00 | | 218 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112.00 | | 32 265.00 | 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |