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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 310.00 | 7 853.00 | 19 457.00 | 27 310.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 347.00 | 6 463.00 | 17 885.00 | 24 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 037.00 | 14 315.00 | 241 722.00 | 256 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 620.00 | 683.00 | 1 241 936.00 | 1 242 620.00 |
BZ Autres créances | 263 639.00 | | 263 639.00 | 263 639.00 |
CF Disponibilités | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 389.00 | 683.00 | 1 627 705.00 | 1 628 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 426.00 | 14 999.00 | 1 869 427.00 | 1 884 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 745.00 | | | -473 745.00 |
DL TOTAL (I) | -298 745.00 | | | -298 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 130.00 | | | 701 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 173.00 | | | 582 173.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 172.00 | | | 2 168 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 427.00 | | | 1 869 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 172.00 | | | 2 168 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 116 156.00 | 2 569 036.00 | 9 685 192.00 | 7 116 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 116 156.00 | 2 569 036.00 | 9 685 192.00 | 7 116 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 209 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 792.00 | | | 9 788 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 537.00 | | | 10 262 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 745.00 | | | -473 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 846.00 | | | 405 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 462.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 130.00 | 701 130.00 | | 701 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 508.00 | 199 508.00 | | 199 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 800.00 | 1 241 800.00 | | 1 241 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 878 000.00 | 878 000.00 | | 878 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 565.00 | 136 565.00 | | 136 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 137.00 | 1 572 757.00 | 124 380.00 | 1 697 137.00 |
VW T.V.A. | 172 590.00 | 172 590.00 | | 172 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 172.00 | 2 168 172.00 | | 2 168 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |