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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
CF Disponibilités | 276 570.00 | | 276 570.00 | 276 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 170.00 | | 505 170.00 | 505 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 170.00 | | 1 005 170.00 | 1 005 170.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 515.00 | | | 274 515.00 |
DL TOTAL (I) | 524 515.00 | | | 524 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 007.00 | | | 216 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 692.00 | | | 262 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 654.00 | | | 480 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 170.00 | | | 1 005 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 692.00 | | | 262 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 515.00 | | | 274 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |