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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 949.00 | 16 796.00 | 27 153.00 | 43 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 224.00 | 20 057.00 | 80 168.00 | 100 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 207.00 | 36 852.00 | 1 444 354.00 | 1 481 207.00 |
BT Marchandises | 202 301.00 | | 202 301.00 | 202 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BZ Autres créances | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
CF Disponibilités | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 139.00 | | 378 139.00 | 378 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 345.00 | 36 852.00 | 1 822 493.00 | 1 859 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 748.00 | 35 953.00 | | 143 748.00 |
DL TOTAL (I) | 279 701.00 | 135 953.00 | | 279 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 460.00 | 1 206 057.00 | | 1 098 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 373.00 | 145 413.00 | | 118 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 261.00 | 159 461.00 | | 205 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 183.00 | 87 729.00 | | 116 183.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 59 451.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 792.00 | 1 658 111.00 | | 1 542 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 493.00 | 1 794 064.00 | | 1 822 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 183.00 | 560 211.00 | | 553 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 090.00 | | 8 117.00 | 1 473 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 056.00 | | 8 117.00 | 136 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 279.00 | 19 573.00 | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | 19 573.00 | | 17 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 261.00 | 205 261.00 | | 205 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 460.00 | 108 851.00 | 440 716.00 | 1 098 460.00 |
VI Groupe et associés | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 792.00 | 553 183.00 | 440 716.00 | 1 542 792.00 |