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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 349.00 | | 783 349.00 | 783 349.00 |
CF Disponibilités | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 206.00 | | 804 206.00 | 804 206.00 |
CU Autres participations | 734 478.00 | | 734 478.00 | 734 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
DL TOTAL (I) | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 601.00 | | | 551 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 172.00 | | | 679 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 206.00 | | | 804 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 951.00 | | | 789 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 602.00 | 783 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 602.00 | 783 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 951.00 | | | 789 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 602.00 | | | 551 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 002.00 | 131.00 | 48 871.00 | 49 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 172.00 | 27 570.00 | | 679 172.00 |