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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 4 940.00 | 25 060.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 360.00 | 85 861.00 | 528 499.00 | 614 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 360.00 | 90 802.00 | 553 558.00 | 644 360.00 |
BT Marchandises | 590 635.00 | 39 331.00 | 551 304.00 | 590 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BZ Autres créances | 316 865.00 | | 316 865.00 | 316 865.00 |
CF Disponibilités | 683 561.00 | | 683 561.00 | 683 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 117.00 | 39 331.00 | 1 572 786.00 | 1 612 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 477.00 | 130 133.00 | 2 126 344.00 | 2 256 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DG Autres réserves | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
DL TOTAL (I) | 269 683.00 | | | 269 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 095.00 | | | 997 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
EA Autres dettes | 748 692.00 | | | 748 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 661.00 | | | 1 856 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 344.00 | | | 2 126 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 579.00 | | 13 781.00 | 630 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 579.00 | | 13 781.00 | 600 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 714.00 | 70 802.00 | | 15 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 70 802.00 | | 15 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145.00 | 39 331.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 39 331.00 | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 39 331.00 | 145.00 | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 331.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 095.00 | 997 095.00 | | 997 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 692.00 | 748 692.00 | | 748 692.00 |
UX Autres créances clients | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VB T. V. A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VC Groupe et associés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 830.00 | 242 830.00 | | 242 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 921.00 | 341 921.00 | | 341 921.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 661.00 | 1 860 661.00 | | 1 860 661.00 |