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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 560.00 | 191 426.00 | 25 134.00 | 216 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 10 440.00 | 6 317.00 | 16 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 482.00 | 202 506.00 | 52 976.00 | 255 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 587.00 | | 592 587.00 | 592 587.00 |
BZ Autres créances | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
CF Disponibilités | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 087.00 | | 768 087.00 | 768 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 569.00 | 202 506.00 | 821 063.00 | 1 023 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DG Autres réserves | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
DL TOTAL (I) | 307 108.00 | | | 307 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 097.00 | | | 258 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 955.00 | | | 513 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 063.00 | | | 821 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 447.00 | | | 504 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 068.00 | | 24 956.00 | 332 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 541.00 | 255 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243.00 | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 298.00 | 233 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 660.00 | | 12 956.00 | 321 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 12 000.00 | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 848.00 | 8 199.00 | 101 541.00 | 295 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | 243.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 965.00 | 8 199.00 | 101 298.00 | 294 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 097.00 | 258 097.00 | | 258 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 819.00 | 6 311.00 | 9 508.00 | 15 819.00 |
VI Groupe et associés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 955.00 | 504 447.00 | 9 508.00 | 513 955.00 |