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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 626.00 | | 168 626.00 | 168 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 636.00 | | 987 636.00 | 987 636.00 |
CF Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 009.00 | | 994 009.00 | 994 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 626.00 | | | 168 626.00 |
CU Autres participations | 819 010.00 | | 819 010.00 | 819 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 335.00 | 95 401.00 | | 97 335.00 |
DL TOTAL (I) | 992 735.00 | 895 401.00 | | 992 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 223.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 71.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274.00 | 2 304.00 | | 1 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 009.00 | 897 705.00 | | 994 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274.00 | 2 304.00 | | 1 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 71.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665.00 | 4 599.00 | | 2 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 335.00 | 95 401.00 | | 97 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 636.00 | | 227 000.00 | 897 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 000.00 | 987 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 987 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 636.00 | | 227 000.00 | 897 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 626.00 | 168 626.00 | | 168 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 626.00 | 168 626.00 | | 168 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |