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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 577 526.00 | | 577 526.00 | 577 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 513.00 | | 631 513.00 | 631 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 513.00 | | 631 513.00 | 631 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -8 789.00 | -300.00 | | -8 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 953.00 | -8 489.00 | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164.00 | -8 788.00 | | 3 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 808.00 | 37 015.00 | | 61 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 808.00 | 37 015.00 | | 61 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 24 485.00 | | 12 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 832.00 | 173 813.00 | | 438 832.00 |
EA Autres dettes | 115 509.00 | 251 143.00 | | 115 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 540.00 | 449 443.00 | | 566 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 513.00 | 477 669.00 | | 631 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 540.00 | 449 443.00 | | 566 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 340.00 | | 1 159 340.00 | 1 159 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 340.00 | | 1 159 340.00 | 1 159 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 793.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 10 977.00 | | 13 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 536.00 | 253 104.00 | | 1 341 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 582.00 | 261 594.00 | | 1 329 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 953.00 | -8 489.00 | | 11 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 015.00 | 24 793.00 | 61 808.00 | 37 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 015.00 | 24 793.00 | 61 808.00 | 37 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 039.00 | 261 039.00 | | 261 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 075.00 | 166 075.00 | | 166 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
UX Autres créances clients | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 541.00 | 566 541.00 | | 566 541.00 |