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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 297 310.00 | 13 376.00 | 283 935.00 | 297 310.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 910.00 | 13 376.00 | 293 535.00 | 306 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
084 Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
110 Total général Actif | 376 064.00 | 13 376.00 | 362 688.00 | 376 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 807.00 | | | -35 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 798.00 | | | -36 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 277 882.00 | | | 277 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 910.00 | | | 306 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 643.00 | | | 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 437.00 | | | 4 437.00 |