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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 985.00 | | 3 204 985.00 | 3 204 985.00 |
BZ Autres créances | 10 573 042.00 | | 10 573 042.00 | 10 573 042.00 |
CF Disponibilités | 290 345.00 | | 290 345.00 | 290 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 863 386.00 | | 10 863 386.00 | 10 863 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 068 371.00 | | 14 068 371.00 | 14 068 371.00 |
CU Autres participations | 3 204 985.00 | | 3 204 985.00 | 3 204 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 874.00 | | | -1 300 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 758.00 | -1 300 874.00 | | -121 758.00 |
DK Provisions réglementées | 104 572.00 | 8 792.00 | | 104 572.00 |
DL TOTAL (I) | 13 681 941.00 | 13 707 919.00 | | 13 681 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | 1 238 486.00 | | 47 491.00 |
EA Autres dettes | 338 498.00 | 8 097 662.00 | | 338 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 431.00 | 9 336 148.00 | | 386 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 068 371.00 | 23 044 066.00 | | 14 068 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 431.00 | 9 336 148.00 | | 386 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 780.00 | 8 792.00 | | 95 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 780.00 | 8 792.00 | | 95 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 780.00 | -8 792.00 | | -95 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 015.00 | 1 300 874.00 | | 198 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 758.00 | -1 300 874.00 | | -121 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 729.00 | | 744 256.00 | 2 460 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 204 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 729.00 | | 744 256.00 | 2 460 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 792.00 | 95 780.00 | | 8 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | 95 780.00 | | 8 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 498.00 | 338 498.00 | | 338 498.00 |
VC Groupe et associés | 10 571 560.00 | 10 571 560.00 | | 10 571 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 573 042.00 | 10 573 042.00 | | 10 573 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 431.00 | 386 431.00 | | 386 431.00 |