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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176 837.00 | 38 664.00 | 138 173.00 | 176 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 1 083.00 | 6 486.00 | 7 568.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915 639.00 | 195 340.00 | 6 720 299.00 | 6 915 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 100 044.00 | 235 086.00 | 6 864 958.00 | 7 100 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 255.00 | | 150 255.00 | 150 255.00 |
072 Créances – Autres | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
084 Disponibilités | 6 502 918.00 | | 6 502 918.00 | 6 502 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 798 024.00 | | 6 798 024.00 | 6 798 024.00 |
110 Total général Actif | 13 898 068.00 | 235 086.00 | 13 662 982.00 | 13 898 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 596 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 365 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 214 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 491 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 662 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 758 043.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 720 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 800 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 591 578.00 | | | 10 591 578.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 933 916.00 | | | 3 933 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 260.00 | | | 290 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 758 043.00 | | | 10 758 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 948 258.00 | | | 3 948 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |