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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 406.00 | 9 629.00 | 22 776.00 | 32 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 176.00 | 9 629.00 | 34 546.00 | 44 176.00 |
BN En cours de production de biens | 187 002.00 | | 187 002.00 | 187 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
BZ Autres créances | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 202.00 | | 402 202.00 | 402 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 379.00 | 9 629.00 | 436 749.00 | 446 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 231.00 | | | 387 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 749.00 | | | 436 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 763.00 | | | 227 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 109.00 | | 976 109.00 | 976 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 109.00 | | 976 109.00 | 976 109.00 |
FM Production stockée | | | 153 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 410.00 | | | -16 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 579.00 | | | 1 135 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 850.00 | | | 1 107 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 747.00 | | 5 428.00 | 38 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 977.00 | | 2 428.00 | 29 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 3 000.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 7 516.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 7 516.00 | | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 114.00 | 9 999.00 | 10 115.00 | 20 114.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 910.00 | 215 110.00 | 8 800.00 | 223 910.00 |
VW T.V.A. | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 879.00 | 227 763.00 | 10 115.00 | 237 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
ST Autres comptes | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
YT Sous‐traitance | 366 723.00 | | | 366 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 182.00 | | | 140 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 897.00 | | | 535 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |