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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 2 422.00 | 3 009.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 012.00 | 8 584.00 | 45 428.00 | 54 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 379.00 | 11 006.00 | 58 373.00 | 69 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 413.00 | 1 175.00 | 716 238.00 | 717 413.00 |
BZ Autres créances | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 557.00 | 1 175.00 | 792 381.00 | 793 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 935.00 | 12 181.00 | 850 754.00 | 862 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DH Report à nouveau | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 223.00 | 113 471.00 | | 155 223.00 |
DL TOTAL (I) | 238 695.00 | 163 471.00 | | 238 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 65 640.00 | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 194.00 | 225 347.00 | | 148 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 051.00 | 455 221.00 | | 456 051.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 1 446.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 059.00 | 747 773.00 | | 612 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 754.00 | 911 244.00 | | 850 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 059.00 | 747 773.00 | | 612 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 124.00 | | 19 255.00 | 50 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 805.00 | | 19 207.00 | 34 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | 48.00 | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937.00 | 8 069.00 | | 2 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 1 811.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 6 258.00 | | 2 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 194.00 | 148 194.00 | | 148 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 193.00 | 137 193.00 | | 137 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 633.00 | 132 633.00 | | 132 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 592.00 | 714 592.00 | | 714 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 579.00 | 782 579.00 | | 782 579.00 |
VW T.V.A. | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 698.00 | 607 698.00 | | 607 698.00 |