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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 566.00 | | 787 566.00 | 787 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 887.00 | | 839 887.00 | 839 887.00 |
BZ Autres créances | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
CF Disponibilités | 2 036 998.00 | | 2 036 998.00 | 2 036 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 277.00 | | 2 106 277.00 | 2 106 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 163.00 | | 2 946 163.00 | 2 946 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
CU Autres participations | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 550.00 | 268 403.00 | | 73 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 953.00 | 1 369 403.00 | | 1 442 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 800.00 | 1 465 562.00 | | 1 497 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 3 910.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 503 210.00 | 1 519 022.00 | | 1 503 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 163.00 | 2 888 425.00 | | 2 946 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 735.00 | 79 022.00 | | 42 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | 104 379.00 | | 24 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 765.00 | 419 614.00 | | 138 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 214.00 | 151 211.00 | | 65 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 550.00 | 268 403.00 | | 73 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 656.00 | | 705 090.00 | 1 437 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 904.00 | 1 277 955.00 | 839 887.00 | 24 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 904.00 | 1 277 955.00 | 839 887.00 | 24 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 656.00 | | 705 090.00 | 1 437 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 800.00 | 37 325.00 | | 1 497 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 566.00 | 33 258.00 | 754 308.00 | 787 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 845.00 | 102 537.00 | 754 308.00 | 856 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 210.00 | 42 735.00 | | 1 503 210.00 |