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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 355.00 | 1 663.00 | 8 691.00 | 10 355.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 355.00 | 1 663.00 | 111 691.00 | 113 355.00 |
060 Stock marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
110 Total général Actif | 118 409.00 | 1 663.00 | 116 746.00 | 118 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
230 Autres produits | 468.00 | | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 831.00 | | | 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
252 Charges sociales | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 057.00 | | | -18 057.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 072.00 | | | -20 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |