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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 354.00 | 4 177.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731.00 | 354.00 | 6 377.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BZ Autres créances | 347 750.00 | | 347 750.00 | 347 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 395.00 | | 399 395.00 | 399 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 126.00 | 354.00 | 405 772.00 | 406 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 082.00 | | | -28 082.00 |
DL TOTAL (I) | -26 418.00 | | | -26 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 315.00 | | | 256 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 191.00 | | | 432 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 772.00 | | | 405 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 191.00 | | | 432 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 282 750.00 | 282 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 282 750.00 | 282 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 832.00 | | | 310 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 082.00 | | | -28 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VB T. V. A. | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VI Groupe et associés | 256 315.00 | 256 315.00 | | 256 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 676.00 | 312 676.00 | | 312 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 595.00 | 399 395.00 | 2 200.00 | 401 595.00 |
VW T.V.A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 191.00 | 432 191.00 | | 432 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
ST Autres comptes | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YT Sous‐traitance | 269 038.00 | | | 269 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 272.00 | | | 308 272.00 |