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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 417.00 | 26 572.00 | 153 844.00 | 180 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 690.00 | 9 285.00 | 77 404.00 | 86 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 331.00 | 36 078.00 | 238 253.00 | 274 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 368.00 | | 168 368.00 | 168 368.00 |
BZ Autres créances | 455 308.00 | | 455 308.00 | 455 308.00 |
CF Disponibilités | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 915.00 | | 807 915.00 | 807 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 247.00 | 36 078.00 | 1 046 168.00 | 1 082 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 053.00 | 174.00 | | 136 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 147 044.00 | 5 174.00 | | 147 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 513.00 | | | 220 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 865.00 | 278 368.00 | | 153 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 140 594.00 | | 83 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 658.00 | 162 608.00 | | 65 658.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 310.00 | 615 000.00 | | 375 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 124.00 | 1 196 569.00 | | 899 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 168.00 | 1 201 744.00 | | 1 046 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
FG Production vendue services | 972 224.00 | | 972 224.00 | 972 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 980.00 | | 1 017 980.00 | 1 017 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 078.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 053.00 | 68.00 | | 49 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 324.00 | 72 037.00 | | 1 374 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 271.00 | 71 863.00 | | 1 238 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 053.00 | 174.00 | | 136 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 774.00 | | 274 331.00 | 228 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 774.00 | 274 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 774.00 | 267 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 774.00 | | 267 106.00 | 228 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 386.00 | 8 308.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 165.00 | 8 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 812.00 | | 104 812.00 | 104 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 310.00 | 375 310.00 | | 375 310.00 |
UX Autres créances clients | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
VB T. V. A. | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VC Groupe et associés | 413 947.00 | 413 947.00 | | 413 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 513.00 | 35 482.00 | 142 999.00 | 220 513.00 |
VI Groupe et associés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 019.00 | 649 019.00 | | 649 019.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 124.00 | 609 281.00 | 247 810.00 | 899 124.00 |