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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 3 180.00 | 5 389.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 403.00 | 11 519.00 | 31 884.00 | 43 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 700.00 | 14 700.00 | 56 000.00 | 70 700.00 |
BT Marchandises | 1 030 378.00 | | 1 030 378.00 | 1 030 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 383.00 | 52 860.00 | 778 522.00 | 831 383.00 |
BZ Autres créances | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
CF Disponibilités | 286 463.00 | | 286 463.00 | 286 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 756.00 | 52 860.00 | 2 401 895.00 | 2 454 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 456.00 | 67 560.00 | 2 457 896.00 | 2 525 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 164.00 | | | -139 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 644.00 | | | 409 644.00 |
DL TOTAL (I) | 470 479.00 | | | 470 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 277.00 | | | 426 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 177.00 | | | 420 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 265.00 | | | 718 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
EA Autres dettes | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 416.00 | | | 1 987 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 896.00 | | | 2 457 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 454.00 | | | 1 563 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 963.00 | | 23 738.00 | 46 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 323.00 | | 11 651.00 | 40 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 12 087.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309.00 | 7 391.00 | 14 700.00 | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 309.00 | 7 391.00 | 14 700.00 | 7 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 265.00 | 718 265.00 | | 718 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 229.00 | 525 229.00 | | 525 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
UX Autres créances clients | 831 383.00 | 831 383.00 | | 831 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 547.00 | 3 762.00 | 3 785.00 | 7 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VP Divers | 192 640.00 | 192 640.00 | | 192 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 199.00 | 316 199.00 | | 316 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 150.00 | 1 024 423.00 | 18 727.00 | 1 043 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 239.00 | 1 563 454.00 | 3 785.00 | 1 567 239.00 |