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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 3 780.00 | 13 549.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 195 279.00 | | 195 279.00 | 195 279.00 |
AN Terrains | 615 533.00 | 23 082.00 | 592 450.00 | 615 533.00 |
AP Constructions | 1 859 629.00 | 107 881.00 | 1 751 748.00 | 1 859 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 933.00 | 6 997.00 | 34 936.00 | 41 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 791.00 | 70 419.00 | 447 372.00 | 517 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 844.00 | 212 160.00 | 3 140 684.00 | 3 352 844.00 |
BT Marchandises | 2 426 408.00 | 77 042.00 | 2 349 366.00 | 2 426 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
CF Disponibilités | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 468.00 | | 279 468.00 | 279 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 118.00 | 77 042.00 | 3 057 077.00 | 3 134 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 962.00 | 289 202.00 | 6 327 761.00 | 6 616 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 596.00 | | | -72 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 981.00 | -72 596.00 | | -6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 180 423.00 | 187 404.00 | | 180 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 716.00 | | | 3 153 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 747.00 | 966 605.00 | | 1 360 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 432.00 | 1 158 144.00 | | 1 262 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 608.00 | 7 477.00 | | 351 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 14 261.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 327.00 | 2 146 487.00 | | 6 145 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 761.00 | 2 333 891.00 | | 6 327 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 192.00 | 2 146 487.00 | | 3 258 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 121 024.00 | | 5 121 024.00 | 5 121 024.00 |
FG Production vendue services | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 184.00 | | 5 139 184.00 | 5 139 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 214 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 091 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 37 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 924.00 | | | 5 196 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 906.00 | 72 596.00 | | 5 203 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 981.00 | -72 596.00 | | -6 981.00 |