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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 644 050.00 | 644 050.00 | | 644 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 126.00 | 573.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 749.00 | 644 176.00 | 573.00 | 644 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063 769.00 | | 4 063 769.00 | 4 063 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325 893.00 | | 5 325 893.00 | 5 325 893.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 736 750.00 | | 736 750.00 | 736 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 188 411.00 | | 10 188 411.00 | 10 188 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 873 142.00 | 644 176.00 | 10 228 966.00 | 10 873 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 509 629.00 | | | 6 509 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 986.00 | | | 6 636 986.00 |
DP Provisions pour risques | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941 179.00 | | | 941 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 308.00 | | | 650 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 089.00 | | | 1 606 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 110.00 | | | 3 406 110.00 |
ED (V) | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 228 966.00 | | | 10 228 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 110.00 | | | 3 406 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 317 356.00 | | 17 317 356.00 | 17 317 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 317 356.00 | | 17 317 356.00 | 17 317 356.00 |
FQ Autres produits | | | 185 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 502 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 398 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 74 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 015 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 032 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617 665.00 | | | 1 617 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 690 661.00 | | | 17 690 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 032.00 | | | 11 181 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 509 629.00 | | | 6 509 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 050.00 | 126.00 | | 644 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 050.00 | | | 644 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 953.00 | | 18 970.00 | 58 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 953.00 | | 18 970.00 | 58 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 306.00 | 650 306.00 | | 650 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 089.00 | 1 610 089.00 | | 1 606 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 546.00 | 197 546.00 | | 197 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337 892.00 | 5 337 892.00 | | 5 337 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 892.00 | 5 337 892.00 | | 5 337 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 931.00 | 2 468 931.00 | | 2 464 931.00 |