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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 450.00 | 23 142.00 | 55 308.00 | 78 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 512.00 | | -1 512.00 | -1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 322.00 | 23 142.00 | 293 180.00 | 316 322.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 127 460.00 | | 127 460.00 | 127 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 347.00 | 23 142.00 | 424 205.00 | 447 347.00 |
CU Autres participations | 238 860.00 | | 238 860.00 | 238 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 532.00 | -2 712.00 | | 36 532.00 |
DL TOTAL (I) | 38 820.00 | 2 288.00 | | 38 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 820.00 | | | 247 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 2 327.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 384.00 | 263 687.00 | | 385 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 205.00 | 265 975.00 | | 424 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 100.00 | 263 687.00 | | 194 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 439.00 | | | 561 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 907.00 | 2 712.00 | | 524 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 532.00 | -2 712.00 | | 36 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 635.00 | | 101 474.00 | 216 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 237 872.00 | 1 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787.00 | | 316 322.00 | 1 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 635.00 | | 23 024.00 | 216 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 512.00 | -1 512.00 | | -1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 707.00 | 56 422.00 | 154 387.00 | 247 707.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 450.00 | | | 294 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577.00 | 2 053.00 | 524.00 | 2 577.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 384.00 | 194 100.00 | 154 387.00 | 385 384.00 |