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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 183.00 | 6 148.00 | 35 034.00 | 41 183.00 |
AH Fonds commercial | 202 270.00 | | 202 270.00 | 202 270.00 |
AP Constructions | 133 242.00 | 13 215.00 | 120 027.00 | 133 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 433.00 | 67 292.00 | 183 141.00 | 250 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 895.00 | 207 931.00 | 806 964.00 | 1 014 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 498.00 | 294 586.00 | 1 356 911.00 | 1 651 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | 3 622.00 | 3 090.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CF Disponibilités | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 250.00 | 3 622.00 | 148 628.00 | 152 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 748.00 | 298 209.00 | 1 505 539.00 | 1 803 748.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | -7 630.00 | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | -6 867.00 | -2 630.00 | | -6 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 113.00 | 1 322 349.00 | | 1 108 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 605.00 | 161 045.00 | | 164 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 855.00 | 95 447.00 | | 178 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | 46 774.00 | | 60 833.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 406.00 | 1 626 466.00 | | 1 512 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 539.00 | 1 623 836.00 | | 1 505 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 556.00 | | 12 590.00 | 1 648 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 1 651 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 648.00 | 1 398 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 453.00 | | | 243 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 722.00 | | 12 496.00 | 1 395 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381.00 | | 94.00 | 9 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 711.00 | 138 137.00 | 2 262.00 | 158 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 2 901.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 464.00 | 135 236.00 | 2 262.00 | 155 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 855.00 | 178 855.00 | | 178 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 063.00 | 51 053.00 | | 51 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 268.00 | 201 290.00 | 905 978.00 | 1 107 268.00 |
VI Groupe et associés | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 848.00 | | | 214 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 967.00 | 24 243.00 | 8 725.00 | 32 967.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 406.00 | 606 428.00 | 905 978.00 | 1 512 406.00 |