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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 381.00 | | 2 470 381.00 | 2 470 381.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 335.00 | | 2 511 335.00 | 2 511 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 332 780.00 | | 2 332 780.00 | 2 332 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 200.00 | 655 200.00 | | 655 200.00 |
DH Report à nouveau | -29 900.00 | | | -29 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 638.00 | -29 900.00 | | 35 638.00 |
DL TOTAL (I) | 660 937.00 | 625 299.00 | | 660 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 394.00 | 1 835 116.00 | | 1 835 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 3 900.00 | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
EA Autres dettes | | 8 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 397.00 | 1 848 178.00 | | 1 850 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 335.00 | 2 473 478.00 | | 2 511 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 951.00 | 1 010.00 | | 53 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 312.00 | 30 911.00 | | 18 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 638.00 | -29 900.00 | | 35 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 790.00 | | 1 591.00 | 2 468 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 790.00 | | 1 591.00 | 2 468 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 137 601.00 | 1 591.00 | 136 010.00 | 137 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |