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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 316.00 | 3 664.00 | 3 653.00 | 7 316.00 |
040 Immobilisations financières | 381 057.00 | | 381 057.00 | 381 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 373.00 | 3 664.00 | 384 710.00 | 388 373.00 |
072 Créances – Autres | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
110 Total général Actif | 579 680.00 | 3 664.00 | 576 016.00 | 579 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 549 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 302.00 | | | 230 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 811.00 | | | -15 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 632 257.00 | | | 632 257.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639 574.00 | | | 639 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -46 203.00 | | | -46 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46 203.00 | | | -46 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 052.00 | | | 5 052.00 |