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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 657.00 | 3 168.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 4 231.00 | 6 600.00 | 10 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 337.00 | 4 888.00 | 15 449.00 | 20 337.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 304.00 | | 244 304.00 | 244 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 641.00 | 4 888.00 | 259 753.00 | 264 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 10 100.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | | | 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 557.00 | 4 113.00 | | -45 557.00 |
DL TOTAL (I) | -31 901.00 | 14 213.00 | | -31 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 172.00 | 6 218.00 | | 78 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 22 500.00 | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 8 018.00 | | 7 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 102.00 | 46 726.00 | | 108 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 654.00 | 116 349.00 | | 291 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 753.00 | 130 562.00 | | 259 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 3 745.00 | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 3 088.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 22 500.00 | 59 551.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 172.00 | 10 000.00 | 59 963.00 | 78 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 897.00 | 50 647.00 | 250.00 | 50 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 654.00 | 148 482.00 | 119 513.00 | 291 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
ST Autres comptes | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
YT Sous‐traitance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 662.00 | | | 149 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 451.00 | | | 96 451.00 |