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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 647.00 | 2 898.00 | 9 749.00 | 12 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 647.00 | 28 141.00 | 361 505.00 | 389 647.00 |
AP Constructions | 1 767 290.00 | 85 849.00 | 1 681 441.00 | 1 767 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 906.00 | 2 888.00 | 7 017.00 | 9 906.00 |
AX Avances et acomptes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 749.00 | | 1 386 749.00 | 1 386 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558 057.00 | | 558 057.00 | 558 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 307.00 | 119 777.00 | 4 571 529.00 | 4 691 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
BZ Autres créances | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 566.00 | | 1 016 566.00 | 1 016 566.00 |
CF Disponibilités | 710 788.00 | | 710 788.00 | 710 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 382.00 | | 1 932 382.00 | 1 932 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 689.00 | 119 777.00 | 6 503 911.00 | 6 623 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560 556.00 | | 560 556.00 | 560 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 021 000.00 | 500.00 | | 3 021 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 682.00 | | | 694 682.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 101.00 | -456.00 | | 1 250 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 327.00 | 44.00 | | 4 965 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 780.00 | | | 1 088 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 041.00 | | | 257 041.00 |
EA Autres dettes | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 584.00 | | | 1 538 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 911.00 | 44.00 | | 6 503 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 902.00 | | | 594 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 778.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 080.00 | | | 280 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 080.00 | | | 780 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 342.00 | | | 734 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 815.00 | | | 213 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 518.00 | | | 1 891 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 417.00 | 456.00 | | 641 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 101.00 | -456.00 | | 1 250 101.00 |