| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 624.00 | 191.00 | 433.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 330.00 | 191.00 | 842 139.00 | 842 330.00 |
BZ Autres créances | 781 592.00 | | 781 592.00 | 781 592.00 |
CF Disponibilités | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 223.00 | | 840 223.00 | 840 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 552.00 | 191.00 | 1 682 362.00 | 1 682 552.00 |
CU Autres participations | 841 706.00 | | 841 706.00 | 841 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 391.00 | | | -192 391.00 |
DK Provisions réglementées | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
DL TOTAL (I) | 458 654.00 | | | 458 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 477.00 | | | 1 112 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 708.00 | | | 1 223 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 362.00 | | | 1 682 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112 477.00 | | | 1 112 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 044.00 | | | -151 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 391.00 | | | -192 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 842 330.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 841 706.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
VB T. V. A. | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VC Groupe et associés | 681 497.00 | | 681 497.00 | 681 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 477.00 | | 1 112 477.00 | 1 112 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 592.00 | 100 095.00 | 681 497.00 | 781 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 708.00 | 111 231.00 | 1 112 477.00 | 1 223 708.00 |