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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 200.00 | 704 200.00 | | 704 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BZ Autres créances | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CF Disponibilités | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 028.00 | | 126 028.00 | 126 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 228.00 | 704 200.00 | 126 028.00 | 830 228.00 |
CU Autres participations | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 518.00 | | | -47 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 836.00 | | | -850 836.00 |
DL TOTAL (I) | -897 354.00 | | | -897 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 398.00 | | | 897 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 382.00 | | | 1 023 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 882.00 | | | 1 022 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
FG Production vendue services | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 476.00 | | 212 476.00 | 212 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 477.00 | | | 212 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 313.00 | | | 1 063 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 836.00 | | | -850 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 000.00 | | 182 000.00 | 522 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 000.00 | | 182 000.00 | 522 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 704 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 704 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 484.00 | 125 484.00 | | 125 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VB T. V. A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VI Groupe et associés | 897 398.00 | 897 398.00 | | 897 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 073.00 | 100 873.00 | 182 200.00 | 283 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 382.00 | 1 022 882.00 | 500.00 | 1 023 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 864.00 | | | 177 864.00 |