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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 020.00 | 209.00 | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 600.00 | 5 598.00 | 86 002.00 | 91 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 957.00 | 41 689.00 | 79 268.00 | 120 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 184.00 | 48 307.00 | 193 877.00 | 242 184.00 |
BT Marchandises | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 645.00 | 248 035.00 | 1 583 609.00 | 1 831 645.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 850 034.00 | | 850 034.00 | 850 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 582.00 | 248 035.00 | 2 517 547.00 | 2 765 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 766.00 | 296 342.00 | 2 711 424.00 | 3 007 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 45 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 003.00 | 246 126.00 | | 453 003.00 |
DL TOTAL (I) | 744 129.00 | 291 126.00 | | 744 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 301.00 | 35 635.00 | | 27 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 647.00 | 37 541.00 | | 40 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 350.00 | 714 049.00 | | 1 411 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 262.00 | 226 428.00 | | 475 262.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | 3 898.00 | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 295.00 | 1 017 551.00 | | 1 967 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 424.00 | 1 308 677.00 | | 2 711 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 734 241.00 | | 15 734 241.00 | 15 734 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 734 241.00 | | 15 734 241.00 | 15 734 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 785 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 041 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 994.00 | |
GE Autres charges | | | 54 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 205 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 891.00 | 13 344.00 | | 39 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 1 755.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 755.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 101.00 | 11 589.00 | | 38 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 973.00 | 89 516.00 | | 163 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 138.00 | 11 604 776.00 | | 15 825 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 372 135.00 | 11 358 651.00 | | 15 372 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 003.00 | 246 126.00 | | 453 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 635.00 | | 245 549.00 | 131 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 242 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 212 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 737.00 | | 242 820.00 | 104 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 898.00 | | 1 500.00 | 26 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 922.00 | 28 385.00 | | 19 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 922.00 | 27 365.00 | | 19 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 093.00 | 116 994.00 | 48 052.00 | 179 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 093.00 | 116 994.00 | 48 052.00 | 179 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 093.00 | 116 994.00 | 48 052.00 | 179 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 994.00 | 48 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 350.00 | 1 411 350.00 | | 1 411 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 973.00 | 163 973.00 | | 163 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 977.00 | 1 569 977.00 | | 1 569 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 668.00 | 261 668.00 | | 261 668.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VI Groupe et associés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 504.00 | 1 865 107.00 | 28 398.00 | 1 893 504.00 |
VW T.V.A. | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 295.00 | 1 967 295.00 | | 1 967 295.00 |