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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 2 420.00 | 967.00 | 3 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 382.00 | 2 126.00 | 11 255.00 | 13 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 068.00 | 4 546.00 | 13 522.00 | 18 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 889.00 | | 285 889.00 | 285 889.00 |
BZ Autres créances | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 842.00 | | 508 842.00 | 508 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 909.00 | 4 546.00 | 522 364.00 | 526 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 603.00 | 32 190.00 | | -33 603.00 |
DL TOTAL (I) | 8 587.00 | 42 190.00 | | 8 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 897.00 | 383.00 | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 413.00 | 315 416.00 | | 411 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 203.00 | 79 128.00 | | 79 203.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 103 602.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 777.00 | 498 529.00 | | 513 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 364.00 | 540 718.00 | | 522 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 558.00 | 498 529.00 | | 506 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | 383.00 | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152.00 | | 12 916.00 | 5 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 12 416.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 3 072.00 | | 1 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 129.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 1 943.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 413.00 | 411 413.00 | | 411 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 889.00 | 285 889.00 | | 285 889.00 |
VB T. V. A. | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 106.00 | 3 887.00 | 7 218.00 | 11 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 831.00 | 389 531.00 | 1 300.00 | 390 831.00 |
VW T.V.A. | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 777.00 | 506 558.00 | 7 218.00 | 513 777.00 |