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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 301.00 | 479.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 1 076.00 | 1 183.00 | 2 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 189 199.00 | | 2 189 199.00 | 2 189 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 192 238.00 | 1 377.00 | 2 190 861.00 | 2 192 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
110 Total général Actif | 2 299 619.00 | 1 377.00 | 2 298 242.00 | 2 299 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 584 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 833 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 868 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 703 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 298 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 745 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 207.00 | | | 135 207.00 |
242 Autres charges externes. | 37 199.00 | 11 820.00 | | 37 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 31 983.00 | 759.00 | | 31 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 323.00 | | 1 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 401.00 | 12 939.00 | | 132 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 806.00 | -12 939.00 | | 2 806.00 |
280 Produits financiers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 584 257.00 | -12 939.00 | | 584 257.00 |