| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 142.00 | | 207 142.00 | 207 142.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CF Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 084.00 | | 234 084.00 | 234 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 084.00 | | 618 084.00 | 618 084.00 |
CU Autres participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746.00 | 536.00 | | 2 746.00 |
DG Autres réserves | 52 174.00 | 10 193.00 | | 52 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 424.00 | 44 191.00 | | 77 424.00 |
DL TOTAL (I) | 447 344.00 | 369 920.00 | | 447 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 871.00 | 145 423.00 | | 114 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 12 577.00 | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | 39 534.00 | | 44 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 739.00 | 197 534.00 | | 170 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 084.00 | 567 454.00 | | 618 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 284.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 004.00 | 143 000.00 | | 197 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 579.00 | 98 809.00 | | 119 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 425.00 | 44 191.00 | | 77 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 207 142.00 | 207 142.00 | | 207 142.00 |
VB T. V. A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 688.00 | 226 688.00 | | 226 688.00 |
VW T.V.A. | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 739.00 | 170 739.00 | | 170 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
ST Autres comptes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 086.00 | | | 30 086.00 |