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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 875.00 | | 2 298 875.00 | 2 298 875.00 |
BZ Autres créances | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 940 766.00 | | 940 766.00 | 940 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 490.00 | | 1 908 490.00 | 1 908 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 365.00 | | 4 207 365.00 | 4 207 365.00 |
CU Autres participations | 2 298 875.00 | | 2 298 875.00 | 2 298 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 176 000.00 | | | 4 176 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 012.00 | | | -94 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 988.00 | | | 4 081 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 365.00 | | | 4 207 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 051 967.00 | | | 4 051 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051 967.00 | | | 4 051 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 175 000.00 | | | 4 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175 000.00 | | | 4 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 033.00 | | | -123 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 756.00 | | | 4 261 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 768.00 | | | 4 355 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 012.00 | | | -94 012.00 |