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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 672.00 | | 350 672.00 | 350 672.00 |
AP Constructions | 30 826.00 | 1 124.00 | 29 702.00 | 30 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 1 375.00 | 14 816.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 219.00 | 2 092.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 597.00 | 2 718.00 | 2 244 879.00 | 2 247 597.00 |
BT Marchandises | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
BZ Autres créances | 1 758 145.00 | | 1 758 145.00 | 1 758 145.00 |
CF Disponibilités | 1 926 723.00 | | 1 926 723.00 | 1 926 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 470.00 | | 3 759 470.00 | 3 759 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 066.00 | 2 718.00 | 6 004 349.00 | 6 007 066.00 |
CU Autres participations | 1 847 597.00 | | 1 847 597.00 | 1 847 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 558.00 | | | -133 558.00 |
DK Provisions réglementées | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | -126 134.00 | | | -126 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 217.00 | | | 1 737 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875 738.00 | | | 3 875 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 227.00 | | | 336 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 482.00 | | | 6 130 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 349.00 | | | 6 004 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 006.00 | | | 4 521 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
FG Production vendue services | 288 775.00 | | 288 775.00 | 288 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 305.00 | | 294 305.00 | 294 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 12 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 482.00 | | | 371 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 040.00 | | | 505 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 558.00 | | | -133 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 247 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 227.00 | 336 227.00 | | 336 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
UX Autres créances clients | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 762.00 | 1 629 762.00 | | 1 629 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 464.00 | 124 987.00 | 831 090.00 | 1 734 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 875 738.00 | 3 875 738.00 | | 3 875 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 760.00 | 1 804 760.00 | | 1 804 760.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 969.00 | 4 498 492.00 | 831 090.00 | 6 107 969.00 |