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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 808.00 | 4 192.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 065.00 | 808.00 | 30 257.00 | 31 065.00 |
060 Stock marchandises | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
110 Total général Actif | 80 212.00 | 808.00 | 79 404.00 | 80 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 150.00 | | | -35 150.00 |
242 Autres charges externes. | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
252 Charges sociales | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |