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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AP Constructions | 1 441 000.00 | 78 010.00 | 1 362 990.00 | 1 441 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 056.00 | 78 010.00 | 1 977 046.00 | 2 055 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 498.00 | 78 010.00 | 1 996 488.00 | 2 074 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 089.00 | | | -166 089.00 |
DL TOTAL (I) | -160 089.00 | | | -160 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 316.00 | | | 2 149 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 577.00 | | | 2 156 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 488.00 | | | 1 996 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 055 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 105.00 | 108 718.00 | 441 341.00 | 2 149 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 284 103.00 | | | 2 284 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 577.00 | 116 190.00 | 441 341.00 | 2 156 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
ST Autres comptes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 537.00 | | | 95 537.00 |