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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 555 852.00 | 5 488 000.00 | 24 067 852.00 | 29 555 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363 254.00 | | 4 363 254.00 | 4 363 254.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 364 560.00 | | 4 364 560.00 | 4 364 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 920 414.00 | 5 488 000.00 | 28 432 414.00 | 33 920 414.00 |
CU Autres participations | 29 555 852.00 | 5 488 000.00 | 24 067 852.00 | 29 555 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 555 150.00 | 100.00 | | 29 555 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 492 461.00 | -24.00 | | -5 492 461.00 |
DL TOTAL (I) | 24 064 016.00 | 75.00 | | 24 064 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 24.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 254.00 | | | 4 363 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 397.00 | 24.00 | | 4 368 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 432 414.00 | 100.00 | | 28 432 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 488 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 492 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 461.00 | 24.00 | | 5 492 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 492 461.00 | -24.00 | | -5 492 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 555 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 555 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 555 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 555 852.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 488 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 488 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 254.00 | 4 363 254.00 | | 4 363 254.00 |
UX Autres créances clients | 4 363 254.00 | | | 4 363 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 561.00 | 4 364 561.00 | | 4 364 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 397.00 | 4 368 397.00 | | 4 368 397.00 |