| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 1 977.00 | 9 513.00 | 11 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 991.00 | 3 473.00 | 37 518.00 | 40 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 765.00 | 4 027.00 | 59 738.00 | 63 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 635.00 | 9 477.00 | 112 158.00 | 121 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 57 598.00 | 1 641.00 | 55 957.00 | 57 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BZ Autres créances | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
CF Disponibilités | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 598.00 | 1 641.00 | 140 957.00 | 142 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 233.00 | 11 118.00 | 253 115.00 | 264 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 585.00 | | | -196 585.00 |
DK Provisions réglementées | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | -192 924.00 | | | -192 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 163.00 | | | 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 163.00 | | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
EA Autres dettes | 318 360.00 | | | 318 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 875.00 | | | 445 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 115.00 | | | 253 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 079.00 | | 1 732 079.00 | 1 732 079.00 |
FG Production vendue services | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 994.00 | | 1 769 994.00 | 1 769 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 113 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 383.00 | | | -44 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 324.00 | | | 1 883 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 909.00 | | | 2 079 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 585.00 | | | -196 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 661.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 030.00 | 34 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 692.00 | 34 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VC Groupe et associés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 317 976.00 | 317 976.00 | | 317 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 875.00 | 445 875.00 | | 445 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |