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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 021.00 | 1 829.00 | 3 191.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 021.00 | 1 829.00 | 1 028 191.00 | 1 030 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 019.00 | | 321 019.00 | 321 019.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 1 385 826.00 | | 1 385 826.00 | 1 385 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 710 983.00 | | 1 710 983.00 | 1 710 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 005.00 | 1 829.00 | 2 739 175.00 | 2 741 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 937.00 | 58 509.00 | | 126 937.00 |
DL TOTAL (I) | 225 447.00 | 98 509.00 | | 225 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 040.00 | 1 198 385.00 | | 1 135 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 560.00 | 101 560.00 | | 41 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 15 987.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 013.00 | 144 585.00 | | 105 013.00 |
EA Autres dettes | 1 223 575.00 | 223 496.00 | | 1 223 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 728.00 | 1 684 015.00 | | 2 513 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 175.00 | 1 782 525.00 | | 2 739 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 040.00 | 78 657.00 | 321 396.00 | 1 135 040.00 |
VW T.V.A. | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |